持续推进“两金”压控中铁十四局专项帮扶督导见成效

  为有效遏制“两金”增速，提升公司资产质量，近日，集团公司开展“两金”压控帮扶督导活动，对各单位做现场督导，并取得了初步成效。

  集团公司党委书记、董事长吴言坤，总经理周长进分别对15个子分公司签发了《财务（清欠）资金管理专项督导书》，指出了财务资金管理存在的问题，明确了“两金”管控的具体目标。同时，集团公司制定了“两金”压控及清理工作方案，从8月下旬开始，结合财务资金专项巡视、专项检查验收指出的问题进行了现场督导。

  在集团公司财务资金管理及“两金”压控专项督导会上，督导组宣读了集团公司主管领导对财务资金管理及“两金”管控的要求。集团公司副总经理、总会计师熊晖针对如何补齐当前财务资金管理以及“两金”管控过程中存在的短板，提出六点要求：一是认真吸取其他单位财务资金管理方面的案件教训，做好财务资金专项整治工作，提高内控防范意识；二是压实管理责任，加大清收清欠力度，降低“两金”占用，提高资产运行效率；三是充分的利用金融工具，助力企业快速地发展；四是加强源头管控，多措并举，提高经济运行质量；五是克服困难，真抓实干，全面完成年度预算目标；六是加强财经人员思想道德教育和廉政作风建设，建设一支作风严明、廉洁从业的人才队伍。

  熊晖还强调，工程建设项目管理“一定要赚钱，一定要确权”，赚钱是企业生存的前提，确权是清欠的前提，企业要想实现高水平质量的发展，二者缺一不可。

  督导组深入分析了各单位财务资金管理现在的状况、“两金”迅速增加的原因以及企业面临的风险与压降的路径。就如何建立“两金”管控的长效机制，督导组从六方面做了部署：一是在建项目必须按合同计价周期以及支付条件及时确权、回款，要压实项目经理责任，确保回收到位；二是在新签合同的付款条件中，要计算对“两金”的影响，统筹考虑项目收益和现金流的关系，把清收清欠、压控“两金”的压力向经营端传递，实现源头管控；三是要认真梳理存量合同，各级总部要加大帮扶力度，对亏损项目要树立“减亏就是创效”的理念，力争突破合同条件，通过预计价、预收款等方式实现资金快速回流；四是要加大确权力度，提高“两金”质量，符合资产证券化、保理条件的项目，充分的利用金融工具压“两金”；五是在财务决算时，要统筹财务指标，优化报表结构，实现协调发展；六是借助区域总部的力量，主动联系、精准调度，加大清收清欠力度。此外，督导组还对资金集中度、上存度、非公有制企业拖欠以及财务资金专项整改治理问题整改等工作提出了要求。

  针对投融资项目较多的单位，督导组要求，要加强投融资类项目的管理，控制好事前策划风险、事中施工风险以及事后运营风险，确保投资款的安全回收，同时，各单位要强化清收清欠责任分工，对每笔款项确定具体责任人和单位督导责任人，制定好确权和回款计划。

  经过督导，市政公司泊里房建项目和即墨邦直公园项目成功无需垫资拆迁施工，建设期得到付款比例由10%提高至70%以上，比原方案减少财务费用1.9亿元；五公司绿城兰园项目通过协商突破业主合同支付条款限制，整体付款率提高5个百分点，降低了“两金”的存量；大盾构公司乘疫情期间国家优惠政策的东风，积极争取到武汉地铁公司复工复产预付款资金5.9亿元，通过与租赁公司签订盾构机使用权租赁合同，提前将南崇项目盾构机摊销费收回8166万元，减少了回款风险。督导组还与国家开发银行陕西分行就沣河项目的项目贷事项做了沟通，已获得放款2亿，降低了项目部“两金”压力。

  下一步，集团公司将以承揽高质量施工任务为起点，充分的利用金融创新工具，压实管理责任，系统规划，持续推进“两金”压控工作，为实现“铁建一流”目标助力。